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2018年第28號公告:浙江省政府采購中心2017年度預算執行情況審計結果
發布日期:2018-12-16信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

(2018年11月29 日公告)

  根據《中華人民共和國審計法》的規定,浙江省審計廳于2018年3月6日至3月16日,對浙江省政府采購中心(以下簡稱省采購中心)2017年度預算執行情況進行了審計。現將審計結果公告如下:

  一、基本情況及審計評價

  省采購中心為浙江省機關事務管理局下屬事業單位,依法組織實施納入省級集中采購目錄的政府采購活動。截至2017年底,省采購中心事業編制12人,實有在職人數29人(其中事業編制11人、勞務派遣18人)。2017年,省采購中心預算收入1198.25萬元,決算收入1201.81萬元;預算支出1131.06萬元,決算支出1086.92萬元(其中項目支出645.89萬元);年末結轉結余114.89萬元。

  審計結果表明,省采購中心重視預算執行管理,內部控制制度基本健全有效,能依法向社會公眾公開單位收支預決算情況。但審計也發現省采購中心公款競爭性存放、預算編制、預算支出等方面仍存在問題。

  二、審計發現的主要問題

  (一)未嚴格落實公款競爭性存放規定。2004年5月,省采購中心在平安銀行杭州分行開設了政府采購保證金賬戶(以下簡稱保證金賬戶),專門核算和管理供應商的投標保證金和履約保證金等。2016年初、2016年末和2017年末保證金賬戶余額分別為26170.59萬元、20472.02萬元和15208.33萬元。省采購中心于2016年8月實施“保證金賬戶開戶銀行”公開招標,中標銀行仍為平安銀行杭州分行,約定活期存款、定期存款利率分別按中國人民銀行基準利率上浮30%、50%。省采購中心未按公款競爭性存放規定及招投標約定,在合理測算日常現金流量的基礎上將保證金賬戶資金轉為定期存款,仍采取活期存放。

  (二)1370.49萬元利息收入和違約保證金收繳款未按規定納入單位預算管理。截至2017年底,省采購中心保證金賬戶累計孳生利息收入1363.6萬元,連同歷年政府采購過程中發生的供應商違約保證金收繳款6.89萬元,共計1370.49萬元,長期掛往來款,未納入單位預算收入核算管理。

  (三)在會議費中違規列支工作餐費10.35萬元。省采購中心2017年在“日常公用經費——會議費”中違規列支采購項目評審專家快餐費10.35萬元,其中以編制項目評審會議方式報銷1.66萬元、以餐費發票和訂餐統計記錄報銷8.69萬元。

  (四)決算報表未反映保證金及孳生利息15208.33萬元。2017年底省采購中心專賬核算管理的投標保證金及履約保證金等13837.84萬元和歷年利息收入等1370.49萬元,未納入2017年度單位決算報表反映。

  三、審計處理意見及建議

  對本次審計發現的問題,浙江省審計廳已依法出具審計報告,并提出規范公款競爭性存放、加強單位預決算管理等建議。

  四、審計發現問題的整改情況

  對審計發現的問題,省采購中心高度重視,認真研究,制定整改措施。省采購中心于2018年4月26日與平安銀行杭州分行簽訂協定存款合同,保證金賬戶資金存款利率按人民銀行協定存款基準利率上浮30%執行;于2018年7月6日將保證金賬戶歷年累計利息收入和供應商違約保證金收繳款項合計1370.49萬元全額上繳省財政。其他問題正在整改中。

 


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